华安中证申万食品饮料ETF净值下跌1.90％ 请保持关注|当前热文
2023-05-12 22:44:57 互联网
(资料图)
金融界基金09月02日讯 华安中证申万食品饮料ETF基金09月01日下跌1.81%，现价0.829元，成交747.38万元。当前本基金场外净值为0.8122元，环比上个交易日下跌1.90%，场内价格溢价率为0.22%。
本基金跟踪指数为中证申万食品饮料指数，最新报告期内，本基金收益率为-7.87%，业绩比较基准为中证申万食品饮料指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.22%，近3个月本基金净值上涨1.22%，近6月本基金净值下跌7.20%，近1年本基金净值下跌3.57%，成立以来本基金累计净值为0.8122元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌，自2021年04月16日管理该基金，任职期内收益-17.21%。
刘璇子，自2022年07月18日管理该基金，任职期内收益-2.68%。
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